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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 751.00 | 9 433.00 | 6 318.00 | 15 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 370.00 | 75 594.00 | 91 775.00 | 167 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 306.00 | 107 712.00 | 552 593.00 | 660 306.00 |
BT Marchandises | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BZ Autres créances | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CF Disponibilités | 198 802.00 | | 198 802.00 | 198 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 859.00 | | 209 859.00 | 209 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 165.00 | 107 712.00 | 762 452.00 | 870 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 334.00 | | | 125 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 258.00 | | | 80 258.00 |
DL TOTAL (I) | 210 593.00 | | | 210 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 537.00 | | | 313 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 036.00 | | | 104 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 860.00 | | | 551 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 452.00 | | | 762 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 860.00 | | | 551 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 533.00 | | 2 773.00 | 657 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 725.00 | | | 451 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 348.00 | | 2 773.00 | 180 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 981.00 | 19 731.00 | | 87 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 296.00 | 19 731.00 | | 65 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 036.00 | 104 036.00 | | 104 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 537.00 | 313 537.00 | | 313 537.00 |
VI Groupe et associés | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 504.00 | 7 004.00 | 4 500.00 | 11 504.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 860.00 | 551 860.00 | | 551 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
ST Autres comptes | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
YT Sous‐traitance | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 731.00 | | | 154 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |