| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 973.00 | | 142 973.00 | 142 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 154.00 | 17 903.00 | 51 251.00 | 69 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 135.00 | 17 903.00 | 205 232.00 | 223 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
CF Disponibilités | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 765.00 | | 118 765.00 | 118 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 901.00 | 17 903.00 | 323 998.00 | 341 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 140.00 | | | 200 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 153.00 | | | -161 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 262.00 | | | 278 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 998.00 | | | 323 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 262.00 | | | 78 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 223 136.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 008.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 903.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 80 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 923.00 | 35 915.00 | 11 008.00 | 46 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 262.00 | 78 262.00 | 80 000.00 | 278 262.00 |