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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 822.00 | 68 797.00 | 139 026.00 | 207 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 094.00 | 18 464.00 | 18 630.00 | 37 094.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 861.00 | 87 409.00 | 166 452.00 | 253 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 324.00 | 9 034.00 | 1 481 290.00 | 1 490 324.00 |
BZ Autres créances | 86 182.00 | | 86 182.00 | 86 182.00 |
CF Disponibilités | 222 864.00 | | 222 864.00 | 222 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 511.00 | 9 034.00 | 1 816 476.00 | 1 825 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 372.00 | 96 444.00 | 1 982 928.00 | 2 079 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 999.00 | 113 823.00 | | 279 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 693.00 | 166 177.00 | | 132 693.00 |
DL TOTAL (I) | 522 693.00 | 389 999.00 | | 522 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 001.00 | 139 556.00 | | 98 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 864.00 | 9 864.00 | | 21 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 408.00 | 308 840.00 | | 736 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 318.00 | 320 157.00 | | 436 318.00 |
EA Autres dettes | 167 645.00 | 357.00 | | 167 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 460 236.00 | 798 774.00 | | 1 460 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 928.00 | 1 188 773.00 | | 1 982 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 375.00 | 788 910.00 | | 59 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 025.00 | | 110 836.00 | 143 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 130.00 | | 108 785.00 | 136 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746.00 | | 2 050.00 | 6 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 577.00 | 39 832.00 | | 47 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 428.00 | 39 832.00 | | 47 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 408.00 | 736 408.00 | | 736 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 318.00 | 436 318.00 | | 436 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 645.00 | 167 645.00 | | 167 645.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 324.00 | 1 490 324.00 | | 1 490 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 001.00 | 38 626.00 | 59 375.00 | 98 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 943.00 | 1 584 147.00 | 8 796.00 | 1 592 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 372.00 | 1 378 997.00 | 59 375.00 | 1 438 372.00 |