| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 769.00 | 208.00 | 561.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 769.00 | 208.00 | 561.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 372.00 | | 132 372.00 | 132 372.00 |
BZ Autres créances | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 626.00 | | 189 626.00 | 189 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 394.00 | 208.00 | 190 186.00 | 190 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 733.00 | 13 558.00 | | 14 733.00 |
DL TOTAL (I) | 30 491.00 | 15 758.00 | | 30 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 5 205.00 | | 8 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 520.00 | 72 073.00 | | 87 520.00 |
EA Autres dettes | 63 569.00 | 114 841.00 | | 63 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 695.00 | 192 280.00 | | 159 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 186.00 | 208 038.00 | | 190 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598.00 | | | 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 4 517.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 23 662.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -23 070.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 702.00 | | 6 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 010.00 | 402 665.00 | | 470 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 277.00 | 389 106.00 | | 455 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 733.00 | 13 558.00 | | 14 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769.00 | | | 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 77.00 | | 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131.00 | 77.00 | | 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
UX Autres créances clients | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VC Groupe et associés | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 806.00 | 134 514.00 | 54 292.00 | 188 806.00 |
VW T.V.A. | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 695.00 | 159 695.00 | | 159 695.00 |