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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 395 077.00 | | 395 077.00 | 395 077.00 |
CF Disponibilités | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 759.00 | | 399 759.00 | 399 759.00 |
CU Autres participations | 395 077.00 | | 395 077.00 | 395 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 116 061.00 | 76 516.00 | | 116 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 803.00 | 39 545.00 | | 39 803.00 |
DL TOTAL (I) | 158 614.00 | 118 811.00 | | 158 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 403.00 | 317 975.00 | | 238 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 1 800.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 146.00 | 319 986.00 | | 241 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 759.00 | 438 796.00 | | 399 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 426.00 | 47 369.00 | | 42 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197.00 | 5 455.00 | | 5 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 803.00 | 39 545.00 | | 39 803.00 |