| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 251.00 | 2 738.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 733.00 | 1 266.00 | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 683.00 | 985.00 | 60 698.00 | 61 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 761.00 | 985.00 | 102 776.00 | 103 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 481.00 | | | -19 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 481.00 | | | -19 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 065.00 | 850.00 | 39 215.00 | 40 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 757.00 | 40 543.00 | 39 215.00 | 79 757.00 |