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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 997.00 | 9 519.00 | 17 478.00 | 26 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 719.00 | 6 528.00 | 26 191.00 | 32 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 316.00 | 16 047.00 | 44 269.00 | 60 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BZ Autres créances | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
CF Disponibilités | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 614.00 | | 177 614.00 | 177 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 930.00 | 16 047.00 | 221 883.00 | 237 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
DL TOTAL (I) | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
EA Autres dettes | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 658.00 | | | 174 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 883.00 | | | 221 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 658.00 | | | 174 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VB T. V. A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VI Groupe et associés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 658.00 | 174 658.00 | | 174 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
ST Autres comptes | 170 335.00 | | | 170 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 097.00 | | | 191 097.00 |
YT Sous‐traitance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 645.00 | | | 195 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 277.00 | | | 401 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |