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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 477.00 | 47 399.00 | 106 078.00 | 153 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 168.00 | 59 140.00 | 111 028.00 | 170 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 180.00 | 10 300.00 | 169 880.00 | 180 180.00 |
BZ Autres créances | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CF Disponibilités | 296 416.00 | | 296 416.00 | 296 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 576.00 | 10 300.00 | 494 276.00 | 504 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 744.00 | 69 440.00 | 605 304.00 | 674 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 319 716.00 | | | 319 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 048.00 | | | 195 048.00 |
DL TOTAL (I) | 520 263.00 | | | 520 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 304.00 | | | 605 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 830.00 | | 19 338.00 | 150 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 139.00 | | 19 338.00 | 134 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 531.00 | 14 610.00 | | 44 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 789.00 | 14 610.00 | | 32 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 191 778.00 | 179 418.00 | 12 360.00 | 191 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 110.00 | 195 800.00 | 17 310.00 | 213 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |