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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 465.00 | 8 400.00 | 47 064.00 | 55 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 508.00 | 61 094.00 | 26 414.00 | 87 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 942.00 | 69 494.00 | 77 448.00 | 146 942.00 |
BT Marchandises | 163 779.00 | | 163 779.00 | 163 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
BZ Autres créances | 134 849.00 | | 134 849.00 | 134 849.00 |
CF Disponibilités | 203 417.00 | | 203 417.00 | 203 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 146.00 | | 548 146.00 | 548 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 088.00 | 69 494.00 | 625 594.00 | 695 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DH Report à nouveau | -91 446.00 | -97 499.00 | | -91 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 233.00 | 6 053.00 | | -71 233.00 |
DL TOTAL (I) | -141 961.00 | -70 728.00 | | -141 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 883.00 | 85 730.00 | | 65 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 974.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 633.00 | 229 066.00 | | 465 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 923.00 | 84 867.00 | | 172 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 747.00 | 85 169.00 | | 53 747.00 |
EA Autres dettes | 9 368.00 | 4 420.00 | | 9 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 554.00 | 500 226.00 | | 767 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 594.00 | 429 498.00 | | 625 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 771.00 | 206 969.00 | | 257 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 676.00 | 1 646.00 | | 1 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 832.00 | | 7 910.00 | 141 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 146 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 142 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 862.00 | | 7 910.00 | 137 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 602.00 | 21 692.00 | 2 800.00 | 50 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 602.00 | 21 692.00 | 2 800.00 | 50 602.00 |