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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 645.00 | | 285 645.00 | 285 645.00 |
BZ Autres créances | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 400.00 | | 291 400.00 | 291 400.00 |
CU Autres participations | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 142 163.00 | 121 461.00 | | 142 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 937.00 | 20 702.00 | | 24 937.00 |
DL TOTAL (I) | 190 200.00 | 165 263.00 | | 190 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 875.00 | 125 575.00 | | 98 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 294.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 199.00 | 127 869.00 | | 101 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 400.00 | 293 132.00 | | 291 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 710.00 | 127 869.00 | | 44 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 27 001.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064.00 | 6 299.00 | | 5 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 937.00 | 20 702.00 | | 24 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 645.00 | | | 285 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 645.00 | | | 285 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VC Groupe et associés | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 875.00 | 42 386.00 | 56 489.00 | 98 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 199.00 | 44 710.00 | 56 489.00 | 101 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 382.00 | 3 001.00 | | 2 382.00 |
ST Autres comptes | 470.00 | 737.00 | | 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 852.00 | 3 738.00 | | 2 852.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |