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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 420.00 | 1 434.00 | 69 986.00 | 71 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 42 481.00 | 41 961.00 | | 42 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87.00 | 520.00 | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 43 118.00 | 43 031.00 | | 43 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218.00 | 5 861.00 | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 306.00 | 10 998.00 | | 15 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 868.00 | 17 202.00 | | 26 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 986.00 | 60 232.00 | | 69 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 868.00 | 17 202.00 | | 26 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 450.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 9.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 8 240.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 408.00 | 8 240.00 | | -10 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 92.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 411.00 | 63 669.00 | | 58 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 324.00 | 63 149.00 | | 58 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87.00 | 520.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
VW T.V.A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 164.00 | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 462.00 | 748.00 | | 462.00 |
ST Autres comptes | 3 214.00 | 5 764.00 | | 3 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | 333.00 | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 089.00 | 497.00 | | 1 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 744.00 | 3 903.00 | | 2 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226.00 | 590.00 | | 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 676.00 | 9 512.00 | | 6 676.00 |