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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 027.00 | 7 513.00 | 22 515.00 | 30 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 481.00 | 14 604.00 | 47 877.00 | 62 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 799.00 | 22 116.00 | 75 682.00 | 97 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 793.00 | | 415 793.00 | 415 793.00 |
BZ Autres créances | 210 547.00 | | 210 547.00 | 210 547.00 |
CF Disponibilités | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 303.00 | | 670 303.00 | 670 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 101.00 | 22 116.00 | 745 985.00 | 768 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 164 879.00 | | | 164 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DL TOTAL (I) | 219 415.00 | | | 219 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 063.00 | | | 312 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 764.00 | | | 181 764.00 |
EA Autres dettes | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 570.00 | | | 526 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 985.00 | | | 745 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 570.00 | | | 526 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413.00 | 17 784.00 | | 4 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | 17 784.00 | | 4 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 063.00 | 312 063.00 | | 312 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 764.00 | 181 764.00 | | 181 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 340.00 | 626 340.00 | | 626 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 630.00 | 626 340.00 | 5 290.00 | 631 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 570.00 | 526 570.00 | | 526 570.00 |