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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 300.00 | 17 000.00 | 154 300.00 | 171 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 448.00 | 17 066.00 | 1 383.00 | 18 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 748.00 | 34 066.00 | 155 683.00 | 189 748.00 |
060 Stock marchandises | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
084 Disponibilités | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
110 Total général Actif | 228 529.00 | 34 066.00 | 194 463.00 | 228 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
230 Autres produits | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 947.00 | | | 947.00 |
242 Autres charges externes. | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 021.00 | | | -15 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
252 Charges sociales | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
262 Autres charges | 764.00 | | | 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 499.00 | | | 123 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 694.00 | | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 541.00 | | | 9 541.00 |