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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 225.00 | 12 304.00 | 46 921.00 | 59 225.00 |
040 Immobilisations financières | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 225.00 | 12 304.00 | 326 921.00 | 339 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
084 Disponibilités | 141 832.00 | | 141 832.00 | 141 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 695 633.00 | | 1 695 633.00 | 1 695 633.00 |
110 Total général Actif | 2 034 858.00 | 12 304.00 | 2 022 554.00 | 2 034 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 399 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 679 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 019 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 022 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 138 238.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 13 693.00 | 616.00 | | 13 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 274.00 | 30.00 | | 12 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 263.00 | 646.00 | | 26 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 263.00 | -646.00 | | -26 263.00 |
280 Produits financiers | 11 313.00 | 700 000.00 | | 11 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 138 238.00 | | | 1 138 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 803 180.00 | | | 2 803 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 679 892.00 | 694 201.00 | | -1 679 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 801 000.00 | | | 2 801 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 055 824.00 | | | 3 055 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 801 000.00 | | | 2 801 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 801 000.00 | | | 2 801 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 662 762.00 | | | -1 662 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 241.00 | | | 1 241.00 |