| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 026.00 | 4 939.00 | 10 087.00 | 15 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 889.00 | 2 497.00 | 16 392.00 | 18 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 915.00 | 7 436.00 | 26 479.00 | 33 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BZ Autres créances | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
CF Disponibilités | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 148.00 | | 143 148.00 | 143 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 063.00 | 7 436.00 | 169 626.00 | 177 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 302.00 | 21 157.00 | | 38 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 180.00 | 32 146.00 | | 28 180.00 |
DL TOTAL (I) | 68 682.00 | 55 502.00 | | 68 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 856.00 | 534.00 | | 13 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 035.00 | 90 014.00 | | 43 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 913.00 | 38 596.00 | | 43 913.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 3 563.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 944.00 | 132 708.00 | | 100 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 626.00 | 188 210.00 | | 169 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 508 053.00 | 508 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 508 053.00 | 508 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 190.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 190.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -190.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 5 706.00 | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 343.00 | 491 723.00 | | 512 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 163.00 | 459 577.00 | | 484 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 180.00 | 32 146.00 | | 28 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 981.00 | 5 309.00 | | 3 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 450.00 | | 26 465.00 | 7 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 450.00 | | 26 465.00 | 7 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116.00 | 4 320.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | 4 320.00 | | 3 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VI Groupe et associés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
VW T.V.A. | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |