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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 847.00 | 1 562.00 | 3 285.00 | 4 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 080.00 | 2 187.00 | 7 893.00 | 10 080.00 |
040 Immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 322.00 | 3 749.00 | 63 573.00 | 67 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
060 Stock marchandises | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
072 Créances – Autres | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
084 Disponibilités | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
110 Total général Actif | 82 494.00 | 3 749.00 | 78 745.00 | 82 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 227.00 | | | 81 227.00 |
230 Autres produits | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
242 Autres charges externes. | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
252 Charges sociales | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
262 Autres charges | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |