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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 837.00 | 23 965.00 | 34 872.00 | 58 837.00 |
040 Immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 381.00 | 23 965.00 | 43 416.00 | 67 381.00 |
060 Stock marchandises | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
072 Créances – Autres | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
110 Total général Actif | 112 284.00 | 23 965.00 | 88 320.00 | 112 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 699.00 | | | 458 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 200.00 | | | 463 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 789.00 | | | 316 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
242 Autres charges externes. | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
252 Charges sociales | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 233.00 | | | 447 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
294 Charges financières | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |