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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 949.00 | 40 329.00 | 42 620.00 | 82 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 252.00 | 40 632.00 | 42 620.00 | 83 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 904.00 | | 461 904.00 | 461 904.00 |
BZ Autres créances | 346 799.00 | | 346 799.00 | 346 799.00 |
CF Disponibilités | 166 924.00 | | 166 924.00 | 166 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 958.00 | | 975 958.00 | 975 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 210.00 | 40 632.00 | 1 018 578.00 | 1 059 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -638 472.00 | -577 336.00 | | -638 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 059.00 | -61 136.00 | | 69 059.00 |
DL TOTAL (I) | -559 412.00 | -628 472.00 | | -559 412.00 |
DP Provisions pour risques | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 554.00 | 135 672.00 | | 54 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 971.00 | 11 395.00 | | 7 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 627.00 | 945 704.00 | | 355 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 975.00 | 327 468.00 | | 215 975.00 |
EA Autres dettes | 909 218.00 | 316 131.00 | | 909 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 347.00 | 1 736 372.00 | | 1 543 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 578.00 | 1 107 899.00 | | 1 018 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 376.00 | 1 670 422.00 | | 1 535 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 817.00 | | 2 007 817.00 | 2 007 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 817.00 | | 2 007 817.00 | 2 007 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 644.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 644.00 | 14 107.00 | | 44 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 567.00 | 1 573 366.00 | | 2 093 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 507.00 | 1 634 503.00 | | 2 024 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 059.00 | -61 136.00 | | 69 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 006.00 | | 13 246.00 | 70 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 703.00 | | 13 246.00 | 69 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 462.00 | 8 169.00 | | 32 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 160.00 | 8 169.00 | | 32 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 461 904.00 | | 461 904.00 | 461 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 799.00 | | 346 799.00 | 346 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 703.00 | | 808 703.00 | 808 703.00 |