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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 136.00 | 20 397.00 | 136 740.00 | 157 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 738.00 | 20 397.00 | 553 341.00 | 573 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 332 236.00 | | 332 236.00 | 332 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 356.00 | | 334 356.00 | 334 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 094.00 | 20 397.00 | 887 697.00 | 908 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 847.00 | | | 158 847.00 |
CU Autres participations | 257 755.00 | | 257 755.00 | 257 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 205.00 | 221 205.00 | | 221 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
DG Autres réserves | 205 917.00 | 84 504.00 | | 205 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 799.00 | 221 412.00 | | 190 799.00 |
DL TOTAL (I) | 640 041.00 | 549 242.00 | | 640 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 648.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 9 317.00 | | 5 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 442.00 | 54 991.00 | | 129 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 656.00 | 65 157.00 | | 247 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 697.00 | 614 399.00 | | 887 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 656.00 | 65 157.00 | | 247 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
FG Production vendue services | 355 515.00 | | 355 515.00 | 355 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 955.00 | | 390 955.00 | 390 955.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 5 581.00 | | 4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 433.00 | 425 832.00 | | 611 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 633.00 | 204 420.00 | | 420 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 799.00 | 221 412.00 | | 190 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 602.00 | | 306 651.00 | 334 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 516.00 | 416 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 516.00 | 573 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397.00 | | 153 739.00 | 3 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 206.00 | | 152 912.00 | 331 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | 19 643.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | 19 643.00 | | 753.00 |