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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 396.00 | 343.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235.00 | 1 691.00 | 3 543.00 | 5 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 004.00 | 46 488.00 | 29 515.00 | 76 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 379.00 | 49 576.00 | 213 803.00 | 263 379.00 |
BT Marchandises | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CF Disponibilités | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 253.00 | | 198 253.00 | 198 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 633.00 | 49 576.00 | 412 056.00 | 461 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DG Autres réserves | 40 065.00 | 31 987.00 | | 40 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 408.00 | 18 077.00 | | 29 408.00 |
DL TOTAL (I) | 257 372.00 | 237 964.00 | | 257 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 081.00 | 73 947.00 | | 50 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443.00 | 396.00 | | 4 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 001.00 | 61 539.00 | | 43 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 376.00 | 40 922.00 | | 46 376.00 |
EA Autres dettes | 5 179.00 | 654.00 | | 5 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 684.00 | 179 136.00 | | 154 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 056.00 | 417 102.00 | | 412 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 962.00 | 127 451.00 | | 122 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 705.00 | | 5 223.00 | 271 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 548.00 | 263 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 548.00 | 81 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 740.00 | | | 181 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 965.00 | | 4 823.00 | 89 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 841.00 | 17 284.00 | 13 548.00 | 45 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 705.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 150.00 | 16 579.00 | 13 548.00 | 45 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 081.00 | 18 360.00 | 31 721.00 | 50 081.00 |
VI Groupe et associés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 419.00 | 100 019.00 | 400.00 | 100 419.00 |
VW T.V.A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 684.00 | 122 963.00 | 31 721.00 | 154 684.00 |