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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 011.00 | | 1 350 011.00 | 1 350 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CF Disponibilités | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 007.00 | | 129 007.00 | 129 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 018.00 | | 1 479 018.00 | 1 479 018.00 |
CU Autres participations | 1 350 011.00 | | 1 350 011.00 | 1 350 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 327.00 | 22 907.00 | | 23 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 107.00 | -408.00 | | -21 107.00 |
DK Provisions réglementées | 43 758.00 | 35 298.00 | | 43 758.00 |
DL TOTAL (I) | 62 479.00 | 74 298.00 | | 62 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 944.00 | 529 885.00 | | 419 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 913.00 | 651 677.00 | | 821 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 713.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 174 433.00 | 204 170.00 | | 174 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 539.00 | 1 386 446.00 | | 1 416 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 018.00 | 1 460 743.00 | | 1 479 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 460.00 | 8 752.00 | | 8 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 759.00 | 8 752.00 | | 9 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 759.00 | -8 752.00 | | -9 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | 128 820.00 | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 107.00 | 129 228.00 | | 141 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 107.00 | -408.00 | | -21 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 094.00 | | 16 724.00 | 248 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 171.00 | | 316.00 | 28 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 978.00 | | 16 408.00 | 163 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 323.00 | 17 353.00 | | 187 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 467.00 | 11 759.00 | | 18 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 769.00 | 524.00 | | 20 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 087.00 | 5 071.00 | | 148 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 995.00 | 9 292.00 | 67.00 | 9 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 995.00 | 9 292.00 | 67.00 | 9 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 995.00 | 9 292.00 | 67.00 | 9 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 292.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 869.00 | 304 869.00 | | 304 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
UX Autres créances clients | 117 547.00 | 117 547.00 | | 117 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VC Groupe et associés | 535 913.00 | 535 913.00 | | 535 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 796.00 | 690 077.00 | 351 344.00 | 1 140 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 107.00 | | | 211 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 106.00 | 755 978.00 | 19 129.00 | 775 106.00 |
VW T.V.A. | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 217.00 | 1 308 498.00 | 351 344.00 | 1 759 217.00 |