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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 189.00 | 9 599.00 | 4 591.00 | 14 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 718.00 | 7 086.00 | 3 631.00 | 10 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 673.00 | 16 685.00 | 12 988.00 | 29 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 326.00 | 1 975.00 | 177 351.00 | 179 326.00 |
BZ Autres créances | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 476 011.00 | | 476 011.00 | 476 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 248.00 | 1 975.00 | 712 273.00 | 714 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 921.00 | 18 660.00 | 725 261.00 | 743 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 074.00 | 115 350.00 | | 186 074.00 |
DH Report à nouveau | | 70 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 132.00 | 63 722.00 | | 161 132.00 |
DL TOTAL (I) | 356 006.00 | 258 596.00 | | 356 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 5 137.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 293.00 | 27 491.00 | | 23 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 437.00 | 34 471.00 | | 304 437.00 |
EA Autres dettes | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 256.00 | 67 279.00 | | 369 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 261.00 | 325 875.00 | | 725 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 860.00 | | 2 813.00 | 26 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 094.00 | | 2 813.00 | 22 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 649.00 | 5 036.00 | 16 685.00 | 11 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 649.00 | 5 036.00 | 16 685.00 | 11 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 385.00 | 1 975.00 | 2 385.00 | 2 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 385.00 | 1 975.00 | 2 385.00 | 2 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385.00 | 1 975.00 | 2 385.00 | 2 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975.00 | 2 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 380.00 | 136 380.00 | | 136 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UX Autres créances clients | 174 793.00 | 174 793.00 | | 174 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VB T. V. A. | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 835.00 | 198 835.00 | | 198 835.00 |
VW T.V.A. | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 256.00 | 369 256.00 | | 369 256.00 |