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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 073.00 | 9 247.00 | 26 826.00 | 36 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 755.00 | 13 744.00 | 96 011.00 | 109 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 940.00 | 22 991.00 | 155 949.00 | 178 940.00 |
BT Marchandises | 11 406 862.00 | | 11 406 862.00 | 11 406 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 313 256.00 | 272 967.00 | 27 040 289.00 | 27 313 256.00 |
BZ Autres créances | 1 542 418.00 | | 1 542 418.00 | 1 542 418.00 |
CF Disponibilités | 1 368 533.00 | | 1 368 533.00 | 1 368 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 631 069.00 | 272 967.00 | 41 358 102.00 | 41 631 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 810 009.00 | 295 958.00 | 41 514 051.00 | 41 810 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 936.00 | | | 126 936.00 |
DL TOTAL (I) | 626 936.00 | | | 626 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 126 649.00 | | | 10 126 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 318 887.00 | | | 27 318 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 735.00 | | | 933 735.00 |
EA Autres dettes | 2 465 441.00 | | | 2 465 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 844 712.00 | | | 40 844 712.00 |
ED (V) | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 514 051.00 | | | 41 514 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 759 281.00 | | 114 759 281.00 | 114 759 281.00 |
FG Production vendue services | 4 390 249.00 | | 4 390 249.00 | 4 390 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 149 531.00 | | 119 149 531.00 | 119 149 531.00 |
FQ Autres produits | | | 83 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 232 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 723 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 406 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 327 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 967.00 | |
GE Autres charges | | | -13 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 106 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 118.00 | | | 142 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 501 780.00 | | | 119 501 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 374 844.00 | | | 119 374 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 936.00 | | | 126 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 178 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 073.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 755.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 33 112.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 991.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 744.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 272 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 272 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 272 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 318 887.00 | 27 318 887.00 | | 27 318 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 901.00 | 164 901.00 | | 164 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 773.00 | 127 773.00 | | 127 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465 441.00 | 2 465 441.00 | | 2 465 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
UX Autres créances clients | 26 883 427.00 | | | 26 883 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 829.00 | | | 429 829.00 |
VB T. V. A. | 1 500 015.00 | | | 1 500 015.00 |
VI Groupe et associés | 10 126 649.00 | 10 126 649.00 | | 10 126 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 888 787.00 | 28 855 674.00 | 33 112.00 | 28 888 787.00 |
VW T.V.A. | 584 450.00 | 584 450.00 | | 584 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 844 712.00 | 40 844 712.00 | | 40 844 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |