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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 030.00 | 6 729.00 | 15 301.00 | 22 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 388.00 | 20 342.00 | 12 046.00 | 32 388.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 433.00 | 27 071.00 | 107 362.00 | 134 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BT Marchandises | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BZ Autres créances | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CF Disponibilités | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 639.00 | 27 071.00 | 198 568.00 | 225 639.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 912.00 | -123 515.00 | | -231 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 222.00 | -108 397.00 | | -16 222.00 |
DL TOTAL (I) | 11 866.00 | 28 088.00 | | 11 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 031.00 | 102 002.00 | | 84 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 961.00 | 33 088.00 | | 33 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 466.00 | 27 457.00 | | 52 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 245.00 | 8 435.00 | | 16 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 702.00 | 170 982.00 | | 186 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 568.00 | 199 070.00 | | 198 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 097.00 | 90 062.00 | | 127 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 618.00 | | 499 618.00 | 499 618.00 |
FG Production vendue services | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 275.00 | | 504 275.00 | 504 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 323.00 | 6 357.00 | | 7 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 353.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 970.00 | 1 941.00 | | 1 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 1 350.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 1 350.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | -1 350.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 810.00 | 519 377.00 | | 529 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 032.00 | 627 774.00 | | 546 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 222.00 | -108 397.00 | | -16 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 878.00 | | 14 555.00 | 119 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 863.00 | | 14 555.00 | 39 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 898.00 | 12 013.00 | 16 840.00 | 31 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 058.00 | 12 013.00 | | 15 058.00 |