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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403.00 | 7.00 | 396.00 | 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 901.00 | 93 756.00 | 73 146.00 | 166 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 375.00 | 93 763.00 | 128 612.00 | 222 375.00 |
BT Marchandises | 106 247.00 | | 106 247.00 | 106 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BZ Autres créances | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
CF Disponibilités | 361 667.00 | | 361 667.00 | 361 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 334.00 | | 564 334.00 | 564 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 709.00 | 93 763.00 | 692 946.00 | 786 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 532.00 | 164 347.00 | | 247 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 611.00 | 183 185.00 | | 158 611.00 |
DL TOTAL (I) | 417 143.00 | 358 532.00 | | 417 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 027.00 | 71 268.00 | | 47 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 16 745.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 460.00 | 122 914.00 | | 160 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 546.00 | 92 835.00 | | 51 546.00 |
EA Autres dettes | 15 497.00 | 49 159.00 | | 15 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 803.00 | 352 921.00 | | 275 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 946.00 | 711 453.00 | | 692 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 263.00 | 305 968.00 | | 253 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 893.00 | | 1 932.00 | 220 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 222 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 167 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 151.00 | | 1 603.00 | 166 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 742.00 | | 329.00 | 24 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 667.00 | 19 321.00 | 226.00 | 74 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 667.00 | 19 321.00 | 226.00 | 74 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
UX Autres créances clients | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VB T. V. A. | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 976.00 | 24 436.00 | 22 540.00 | 46 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 468.00 | 121 468.00 | | 121 468.00 |
VW T.V.A. | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 803.00 | 253 263.00 | 22 540.00 | 275 803.00 |