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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 642.00 | 720.00 | 922.00 | 1 642.00 |
040 Immobilisations financières | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 098.00 | 720.00 | 25 379.00 | 26 098.00 |
060 Stock marchandises | 285 085.00 | | 285 085.00 | 285 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 481.00 | | 67 481.00 | 67 481.00 |
072 Créances – Autres | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
084 Disponibilités | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 635.00 | | 507 635.00 | 507 635.00 |
110 Total général Actif | 533 733.00 | 720.00 | 533 013.00 | 533 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 436 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 158 568.00 | | | 158 568.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 783 938.00 | 851 479.00 | | 783 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | | | 14.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 000.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 970.00 | 851 482.00 | | 783 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 709 648.00 | 690 174.00 | | 709 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129 968.00 | -49 016.00 | | -129 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 58.00 | | |
242 Autres charges externes. | 94 429.00 | 96 195.00 | | 94 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | 1 002.00 | | 4 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 477.00 | 80 663.00 | | 80 477.00 |
252 Charges sociales | 21 151.00 | 19 088.00 | | 21 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | 200.00 | | 320.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 780 939.00 | 838 314.00 | | 780 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 030.00 | 13 168.00 | | 3 030.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 3 882.00 | | 4 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 030.00 | 13 148.00 | | 3 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |