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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 39.00 | 171.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 539.00 | 1 012.00 | 8 527.00 | 9 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 493.00 | 1 249.00 | 1 742.00 |
BF Prêts | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 323.00 | 1 544.00 | 23 779.00 | 25 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 002.00 | | 208 002.00 | 208 002.00 |
BZ Autres créances | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
CF Disponibilités | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 265.00 | | 265 265.00 | 265 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 588.00 | 1 544.00 | 289 044.00 | 290 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 162 084.00 | 58 980.00 | | 162 084.00 |
DH Report à nouveau | -15 238.00 | | | -15 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
DL TOTAL (I) | 92 730.00 | | | 92 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
EA Autres dettes | 6 379.00 | 1 837.00 | | 6 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 314.00 | | | 196 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 044.00 | | | 289 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 314.00 | | | 196 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 263 463.00 | |
FG Production vendue services | 1 241 114.00 | | 1 241 114.00 | 1 241 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 041.00 | | | 1 269 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 811.00 | | | 1 188 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 323.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 832.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 544.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 620.00 | | 272.00 | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | 3 000.00 | 272.00 | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | 3 000.00 | 272.00 | 2 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UP Prêts | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
UX Autres créances clients | 208 002.00 | 208 002.00 | | 208 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VB T. V. A. | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VC Groupe et associés | 319 424.00 | 319 424.00 | | 319 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 646.00 | 150 646.00 | | 150 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 932.00 | 253 931.00 | | 253 932.00 |
VW T.V.A. | 86 028.00 | 86 028.00 | | 86 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 989.00 | 195 989.00 | | 195 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 183 508.00 | | | 183 508.00 |
YT Sous‐traitance | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | | | 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |