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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 461.00 | 44 386.00 | 36 074.00 | 80 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680 070.00 | 212 991.00 | 3 467 079.00 | 3 680 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900 690.00 | | 1 900 690.00 | 1 900 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 260.00 | | 115 260.00 | 115 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 776 483.00 | 257 378.00 | 5 519 105.00 | 5 776 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 977.00 | | 876 977.00 | 876 977.00 |
BZ Autres créances | 465 046.00 | | 465 046.00 | 465 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 137.00 | | 1 342 137.00 | 1 342 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 118 622.00 | 257 378.00 | 6 861 244.00 | 7 118 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 121.00 | -160 004.00 | | 452 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 377.00 | 612 125.00 | | 28 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833 086.00 | | | 833 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 585.00 | 617 121.00 | | 1 478 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807 140.00 | 2 934 276.00 | | 3 807 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 241.00 | 213 874.00 | | 350 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 691.00 | 83 845.00 | | 86 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 214.00 | 783 884.00 | | 632 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 370.00 | 373 826.00 | | 506 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 382 658.00 | 4 389 706.00 | | 5 382 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 244.00 | 5 006 828.00 | | 6 861 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 807 140.00 | | | 3 807 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 873.00 | | 874 873.00 | 874 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 873.00 | | 874 873.00 | 874 873.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 241.00 | |
GE Autres charges | | | 33 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 512.00 | 357 778.00 | | 95 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 360.00 | 1 346 478.00 | | 916 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 982.00 | 734 352.00 | | 887 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 377.00 | 612 125.00 | | 28 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 846.00 | | 1 737 636.00 | 4 038 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 776 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 580 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 200.00 | | 4 261.00 | 76 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899 646.00 | | 1 681 115.00 | 3 899 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | 52 260.00 | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 136.00 | 196 241.00 | | 61 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 921.00 | 26 465.00 | | 17 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 215.00 | 169 776.00 | | 43 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 807 140.00 | 3 807 140.00 | | 3 807 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 241.00 | 350 241.00 | | 350 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 214.00 | 632 214.00 | | 632 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 370.00 | 506 370.00 | | 506 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
UX Autres créances clients | 876 977.00 | 876 977.00 | | 876 977.00 |
VB T. V. A. | 197 577.00 | 197 577.00 | | 197 577.00 |
VC Groupe et associés | 262 266.00 | 262 266.00 | | 262 266.00 |
VP Divers | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 399.00 | 1 457 399.00 | | 1 457 399.00 |
VW T.V.A. | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 382 658.00 | 5 382 658.00 | | 5 382 658.00 |