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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 218.00 | -218.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 121 985.00 | 58 633.00 | 63 352.00 | 121 985.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 935.00 | 58 852.00 | 68 083.00 | 126 935.00 |
060 Stock marchandises | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 231.00 | 518.00 | 38 712.00 | 39 231.00 |
072 Créances – Autres | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
084 Disponibilités | 129 578.00 | | 129 578.00 | 129 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 988.00 | 518.00 | 212 470.00 | 212 988.00 |
110 Total général Actif | 339 923.00 | 59 370.00 | 280 553.00 | 339 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 791.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 003.00 | |
172 Autres dettes | | | 164 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 757.00 | 167 359.00 | | 274 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26.00 | | | 26.00 |
230 Autres produits | 3 434.00 | 250.00 | | 3 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 217.00 | 167 609.00 | | 278 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 294.00 | 62 820.00 | | 78 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 388.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 053.00 | | | -24 053.00 |
242 Autres charges externes. | 44 646.00 | 46 716.00 | | 44 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | 2 181.00 | | 2 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 115.00 | 43 037.00 | | 56 115.00 |
252 Charges sociales | 20 239.00 | 17 316.00 | | 20 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 935.00 | 13 101.00 | | 12 935.00 |
256 Dotations aux provisions | 518.00 | | | 518.00 |
262 Autres charges | 11 424.00 | 20.00 | | 11 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 797.00 | 188 579.00 | | 202 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 420.00 | -20 970.00 | | 75 420.00 |
280 Produits financiers | 687.00 | 564.00 | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 327.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 364.00 | -2 102.00 | | 20 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 743.00 | -18 631.00 | | 55 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 935.00 | | | 125 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 696.00 | | | 9 696.00 |