| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 488.00 | 8 378.00 | 1 110.00 | 9 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 295.00 | | 261 295.00 | 261 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 999.00 | 34 028.00 | 17 971.00 | 51 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 652 687.00 | 42 407.00 | 10 610 280.00 | 10 652 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 814.00 | | 381 814.00 | 381 814.00 |
BZ Autres créances | 377 152.00 | | 377 152.00 | 377 152.00 |
CF Disponibilités | 156 920.00 | | 156 920.00 | 156 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 886.00 | | 915 886.00 | 915 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 568 573.00 | 42 407.00 | 11 526 166.00 | 11 568 573.00 |
CU Autres participations | 10 324 715.00 | | 10 324 715.00 | 10 324 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 614 970.00 | 7 614 970.00 | | 7 614 970.00 |
DH Report à nouveau | -324 737.00 | | | -324 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 413.00 | -324 737.00 | | 648 413.00 |
DK Provisions réglementées | 193 607.00 | 136 891.00 | | 193 607.00 |
DL TOTAL (I) | 8 132 253.00 | 7 427 124.00 | | 8 132 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815 188.00 | 3 000 188.00 | | 2 815 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 759.00 | 202 751.00 | | 257 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 367.00 | 71 655.00 | | 69 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 762.00 | 44 964.00 | | 250 762.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 32 994.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 913.00 | 3 352 552.00 | | 3 393 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 526 166.00 | 10 779 677.00 | | 11 526 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 913.00 | 852 552.00 | | 1 078 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 109.00 | | 221 109.00 | 221 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 109.00 | | 221 109.00 | 221 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 222 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 805.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 210 557.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 926.00 | 5 265 909.00 | | 17 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 904.00 | | 2 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 201 693.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 716.00 | 30 722.00 | | 56 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 815.00 | 5 233 319.00 | | 58 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 889.00 | 32 589.00 | | -40 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 171.00 | | | -67 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 436.00 | 5 513 185.00 | | 1 384 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 024.00 | 5 837 922.00 | | 736 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 413.00 | -324 737.00 | | 648 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 393 470.00 | | 271 183.00 | 10 393 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 967.00 | | 10 329 905.00 | 11 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 967.00 | | 10 652 687.00 | 11 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 488.00 | | 261 295.00 | 9 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 241.00 | | 4 758.00 | 47 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 336 741.00 | | 5 130.00 | 10 336 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 602.00 | 10 805.00 | | 31 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | 1 238.00 | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 461.00 | 9 568.00 | | 24 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 891.00 | 56 716.00 | | 136 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 891.00 | 56 716.00 | | 136 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 38 181.00 | 381 814.00 | | 38 181.00 |
VB T. V. A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VC Groupe et associés | 363 429.00 | 363 429.00 | | 363 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 815 000.00 | 500 000.00 | 2 126 000.00 | 2 815 000.00 |
VI Groupe et associés | 257 759.00 | 257 759.00 | | 257 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 156.00 | 758 966.00 | 5 190.00 | 764 156.00 |
VW T.V.A. | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 913.00 | 1 078 913.00 | 2 126 000.00 | 3 393 913.00 |