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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 847.00 | 761.00 | 1 608.00 |
BF Prêts | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 846.00 | 847.00 | 280 999.00 | 281 846.00 |
BP En cours de production de services | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 236.00 | | 546 236.00 | 546 236.00 |
BZ Autres créances | 2 230 075.00 | | 2 230 075.00 | 2 230 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 075.00 | | 118 075.00 | 118 075.00 |
CF Disponibilités | 695 874.00 | | 695 874.00 | 695 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 390.00 | | 3 632 390.00 | 3 632 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 236.00 | 847.00 | 4 912 389.00 | 4 913 236.00 |
CU Autres participations | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 941.00 | | | 491 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 941.00 | | | 1 491 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844 304.00 | | | 2 844 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 364.00 | | | 219 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 243.00 | | | 142 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EA Autres dettes | 160 977.00 | | | 160 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 448.00 | | | 3 420 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 389.00 | | | 4 912 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 448.00 | | | 3 420 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |