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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 835 887.00 | 250 000.00 | 3 585 887.00 | 3 835 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 302.00 | 250 000.00 | 3 593 302.00 | 3 843 302.00 |
BZ Autres créances | 1 200 336.00 | | 1 200 336.00 | 1 200 336.00 |
CF Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 444.00 | | 1 202 444.00 | 1 202 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 746.00 | 250 000.00 | 4 795 746.00 | 5 045 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 835 887.00 | | | 3 835 887.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 497 549.00 | 4 497 549.00 | | 4 497 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
DG Autres réserves | 561 836.00 | 553 005.00 | | 561 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 856.00 | 8 830.00 | | -292 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 636.00 | 5 067 492.00 | | 4 774 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740.00 | 4 298.00 | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 291.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 110.00 | 23 789.00 | | 21 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 746.00 | 5 091 281.00 | | 4 795 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 110.00 | 23 789.00 | | 21 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 507.00 | 101 297.00 | | 64 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 363.00 | 92 466.00 | | 357 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 856.00 | 8 830.00 | | -292 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 835 887.00 | 3 835 887.00 | | 3 835 887.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 253.00 | 1 184 253.00 | | 1 184 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 036 222.00 | 5 036 222.00 | | 5 036 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |