| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928.00 | 133.00 | 795.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228.00 | 133.00 | 4 095.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 070.00 | | 126 070.00 | 126 070.00 |
BZ Autres créances | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CF Disponibilités | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 189.00 | | 146 189.00 | 146 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 417.00 | 133.00 | 150 284.00 | 150 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 28 965.00 | 23 688.00 | | 28 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 792.00 | 5 277.00 | | 6 792.00 |
DL TOTAL (I) | 38 507.00 | 31 715.00 | | 38 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 3 807.00 | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 755.00 | 71 339.00 | | 79 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 459.00 | 28 920.00 | | 30 459.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 988.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 777.00 | 105 291.00 | | 111 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 284.00 | 137 006.00 | | 150 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 259 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 667.00 | 6.00 | | 4 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 931.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 419.00 | 279 712.00 | | 264 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 627.00 | 274 435.00 | | 257 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 792.00 | 5 277.00 | | 6 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602.00 | | 4 293.00 | 4 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 667.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 667.00 | 4 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | 3 365.00 | 4 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 755.00 | 79 755.00 | | 79 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 126 070.00 | 126 070.00 | | 126 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 037.00 | 144 037.00 | | 144 037.00 |
VW T.V.A. | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 777.00 | 111 777.00 | | 111 777.00 |