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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 97.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 628.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 568.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 304.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 846.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 061.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 099.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 92 427.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | -15 928.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 609.00 | 16 429.00 | | -4 609.00 |
DL TOTAL (I) | 891.00 | 5 500.00 | | 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 531.00 | 21 822.00 | | 18 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 244.00 | 61 225.00 | | 49 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 6 857.00 | | 9 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 043.00 | 13 313.00 | | 14 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 535.00 | 103 217.00 | | 91 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 427.00 | 108 717.00 | | 92 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -93.00 | 93.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 614.00 | 226 954.00 | | 162 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 223.00 | 210 526.00 | | 167 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 609.00 | 16 428.00 | | -4 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 901.00 | | 296.00 | 62 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 273.00 | | 296.00 | 12 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 413.00 | 7 479.00 | | 13 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | 601.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 311.00 | 6 878.00 | | 12 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 532.00 | 6 653.00 | 11 879.00 | 18 532.00 |
VI Groupe et associés | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 630.00 | 18 062.00 | 12 568.00 | 30 630.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 536.00 | 79 657.00 | 11 879.00 | 91 536.00 |