| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 877.00 | 5 448.00 | 18 429.00 | 23 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 10.00 | 796.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 684.00 | 5 458.00 | 23 225.00 | 28 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 351.00 | | 366 351.00 | 366 351.00 |
BZ Autres créances | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 773.00 | | 533 773.00 | 533 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 456.00 | 5 458.00 | 556 998.00 | 562 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 160.00 | 14 237.00 | | 17 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 454.00 | 2 923.00 | | 7 454.00 |
DL TOTAL (I) | 30 114.00 | 22 660.00 | | 30 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 449.00 | 89 878.00 | | 38 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782.00 | 11 464.00 | | 3 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 453.00 | 386 003.00 | | 105 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 870.00 | 80 505.00 | | 95 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 505.00 | 132 666.00 | | 101 505.00 |
EA Autres dettes | 116 626.00 | 2 377.00 | | 116 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 200.00 | 263 500.00 | | 65 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 884.00 | 966 394.00 | | 526 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 998.00 | 989 053.00 | | 556 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 884.00 | 966 394.00 | | 526 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 449.00 | 89 878.00 | | 38 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FG Production vendue services | 2 193 539.00 | | 2 193 539.00 | 2 193 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 349.00 | | 2 194 349.00 | 2 194 349.00 |
FM Production stockée | | | -328 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 798.00 | 3 283.00 | | 8 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 2 242.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 2 242.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | -2 242.00 | | -1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 210.00 | 1 579 093.00 | | 1 875 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 756.00 | 1 576 170.00 | | 1 867 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 454.00 | 2 923.00 | | 7 454.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 582.00 | 10 060.00 | | 23 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 255.00 | | 19 429.00 | 9 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 255.00 | | 15 429.00 | 9 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | 4 261.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 4 261.00 | | 1 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 817.00 | 81 817.00 | | 81 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 626.00 | 116 626.00 | | 116 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 366 351.00 | 366 351.00 | | 366 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VI Groupe et associés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 773.00 | 457 773.00 | | 457 773.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 432.00 | 421 432.00 | | 421 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 279.00 | 6 271.00 | | 7 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 056.00 | 12 037.00 | | 2 056.00 |
ST Autres comptes | 95 373.00 | 65 944.00 | | 95 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 720.00 | 25 903.00 | | 25 720.00 |
YT Sous‐traitance | 249 869.00 | 113 648.00 | | 249 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 663.00 | 6 271.00 | | 7 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 510.00 | 113 581.00 | | 178 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 354.00 | 160 272.00 | | 152 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 018.00 | 217 532.00 | | 385 018.00 |