| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 532.00 | 10 524.00 | 7 007.00 | 17 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 532.00 | 10 524.00 | 7 007.00 | 17 532.00 |
060 Stock marchandises | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
072 Créances – Autres | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
084 Disponibilités | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
110 Total général Actif | 63 101.00 | 10 524.00 | 52 576.00 | 63 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 935.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 587.00 | 169 750.00 | | 237 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 498.00 | 47 293.00 | | 62 498.00 |
230 Autres produits | 10 844.00 | 13 470.00 | | 10 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 929.00 | 230 513.00 | | 310 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 200.00 | 40 149.00 | | 63 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | 394.00 | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 555.00 | | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 84 893.00 | 94 665.00 | | 84 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | 5 312.00 | | 5 518.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 489.00 | 84 984.00 | | 98 489.00 |
252 Charges sociales | 21 924.00 | 20 864.00 | | 21 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 735.00 | 1 913.00 | | 6 735.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 232.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 930.00 | 248 513.00 | | 280 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 999.00 | -18 000.00 | | 29 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 374.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | 309.00 | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 413.00 | -17 936.00 | | 29 413.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 341.00 | | | 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |