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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 26 400.00 | 183.00 | 26 217.00 | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 897.00 | 7 283.00 | 16 614.00 | 23 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 418.00 | 5 898.00 | 70 520.00 | 76 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 315.00 | 13 363.00 | 219 952.00 | 233 315.00 |
BT Marchandises | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 164.00 | | 199 164.00 | 199 164.00 |
BZ Autres créances | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CF Disponibilités | 368 211.00 | | 368 211.00 | 368 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 236.00 | | 607 236.00 | 607 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 551.00 | 13 363.00 | 827 188.00 | 840 551.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 419 010.00 | | | 419 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 909.00 | | | 208 909.00 |
DL TOTAL (I) | 633 419.00 | | | 633 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 640.00 | | | 176 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 769.00 | | | 193 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 188.00 | | | 827 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 769.00 | | | 193 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 959.00 | | 215 759.00 | 29 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 404.00 | 233 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 404.00 | 133 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 959.00 | | 115 759.00 | 29 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 866.00 | 18 901.00 | 12 404.00 | 6 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 866.00 | 18 901.00 | 12 404.00 | 6 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
UX Autres créances clients | 199 164.00 | 199 164.00 | | 199 164.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 841.00 | 210 841.00 | | 210 841.00 |
VW T.V.A. | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 769.00 | 193 769.00 | | 193 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
ST Autres comptes | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 571.00 | | | 571.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
YT Sous‐traitance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 478.00 | | | 175 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 934.00 | | | 108 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |