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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 246.00 | 5 288.00 | 8 958.00 | 14 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 246.00 | 5 288.00 | 78 958.00 | 84 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
060 Stock marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
072 Créances – Autres | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
084 Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
110 Total général Actif | 87 870.00 | 5 288.00 | 82 581.00 | 87 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 860.00 | | | 113 860.00 |
230 Autres produits | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 684.00 | | | 130 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59.00 | | | -59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
252 Charges sociales | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 071.00 | | | 126 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |