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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 685.00 | | 163 685.00 | 163 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 315.00 | 3 955.00 | 22 360.00 | 26 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 000.00 | 3 955.00 | 186 045.00 | 190 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
084 Disponibilités | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
110 Total général Actif | 267 545.00 | 3 955.00 | 263 590.00 | 267 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 088.00 | | | 152 088.00 |
230 Autres produits | 276.00 | | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 363.00 | | | 152 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -407.00 | | | -407.00 |
242 Autres charges externes. | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
252 Charges sociales | 353.00 | | | 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 383.00 | | | 94 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
294 Charges financières | 947.00 | | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 163 685.00 | | | 163 685.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |