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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 806.00 | 4 741.00 | 23 065.00 | 27 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 853.00 | 3 881.00 | 21 972.00 | 25 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392.00 | 150.00 | 242.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 515.00 | 8 771.00 | 53 743.00 | 62 515.00 |
BT Marchandises | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CF Disponibilités | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 355.00 | 8 771.00 | 109 584.00 | 118 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 088.00 | | | -15 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 211.00 | | | 99 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 584.00 | | | 109 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 961.00 | | 217 961.00 | 217 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 961.00 | | 217 961.00 | 217 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 046.00 | | | -19 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 792.00 | | | 225 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 880.00 | | | 240 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 088.00 | | | -15 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 464.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 043.00 | 6 996.00 | 23 807.00 | 44 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 211.00 | 62 164.00 | 23 807.00 | 99 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
ST Autres comptes | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269.00 | | | 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 593.00 | | | 35 593.00 |