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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 780.00 | | 652 780.00 | 652 780.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 902.00 | | 139 902.00 | 139 902.00 |
CF Disponibilités | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 134.00 | | 179 134.00 | 179 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 914.00 | | 831 914.00 | 831 914.00 |
CU Autres participations | 652 780.00 | | 652 780.00 | 652 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DG Autres réserves | 71 871.00 | 19 959.00 | | 71 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 508.00 | 54 644.00 | | 98 508.00 |
DK Provisions réglementées | 2 863.00 | 2 107.00 | | 2 863.00 |
DL TOTAL (I) | 825 974.00 | 726 710.00 | | 825 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 3 600.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 940.00 | 3 600.00 | | 5 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 914.00 | 730 310.00 | | 831 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 940.00 | 3 600.00 | | 5 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -756.00 | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492.00 | 20 356.00 | | 1 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 508.00 | 54 644.00 | | 98 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 780.00 | | | 652 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 780.00 | | | 652 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 107.00 | 756.00 | | 2 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 107.00 | 756.00 | | 2 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |