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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 279.00 | 35 493.00 | 786.00 | 36 279.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 284.00 | 61 290.00 | 3 994.00 | 65 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 600.00 | 12 525.00 | 2 075.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 163.00 | 109 309.00 | 596 855.00 | 706 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BT Marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CF Disponibilités | 139 128.00 | | 139 128.00 | 139 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 232.00 | | 179 232.00 | 179 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 396.00 | 109 309.00 | 776 087.00 | 885 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 231.00 | 26 794.00 | | 64 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 745.00 | 37 437.00 | | 3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 78 976.00 | 75 231.00 | | 78 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 272.00 | 374 500.00 | | 327 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 284.00 | 259 341.00 | | 259 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 971.00 | 26 811.00 | | 25 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 450.00 | 94 097.00 | | 84 450.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 5.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 110.00 | 754 754.00 | | 697 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 087.00 | 829 985.00 | | 776 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
FD Production vendue biens | 647 572.00 | | 647 572.00 | 647 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 745.00 | | 710 745.00 | 710 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 544.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 571.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -571.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 4 993.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 796.00 | 766 742.00 | | 739 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 050.00 | 729 305.00 | | 736 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 745.00 | 37 437.00 | | 3 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 820.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 764.00 | 11 544.00 | | 97 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 237.00 | 7 256.00 | | 28 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 527.00 | 4 289.00 | | 69 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 284.00 | 259 284.00 | | 259 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 272.00 | 76 107.00 | 251 165.00 | 327 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 110.00 | 445 945.00 | 251 165.00 | 697 110.00 |