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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 655.00 | 59 607.00 | -3 953.00 | 55 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 655.00 | 59 607.00 | 376 047.00 | 435 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
084 Disponibilités | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
110 Total général Actif | 462 852.00 | 59 607.00 | 403 245.00 | 462 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 436.00 | 301 476.00 | | 326 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 690.00 | | | 690.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 135.00 | 301 477.00 | | 327 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | 240.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 472.00 | 91 831.00 | | 103 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 360.00 | 800.00 | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 36 978.00 | 46 639.00 | | 36 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 3 405.00 | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 993.00 | 80 086.00 | | 99 993.00 |
252 Charges sociales | 24 124.00 | 24 958.00 | | 24 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 668.00 | 5 335.00 | | 5 668.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 525.00 | 253 297.00 | | 276 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 611.00 | 48 180.00 | | 50 611.00 |
294 Charges financières | 717.00 | 959.00 | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 435.00 | 3 050.00 | | 5 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 493.00 | 4 249.00 | | 7 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 966.00 | 39 922.00 | | 36 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 125.00 | | | 435 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 435.00 | | | 14 435.00 |