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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 608.00 | 20.00 | 35 588.00 | 35 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 498.00 | 1 910.00 | 35 588.00 | 37 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 905.00 | | 168 905.00 | 168 905.00 |
BZ Autres créances | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CF Disponibilités | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 049.00 | | 187 049.00 | 187 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 547.00 | 1 910.00 | 222 637.00 | 224 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 221.00 | 52 065.00 | | 52 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 553.00 | 157.00 | | -45 553.00 |
DL TOTAL (I) | 12 168.00 | 57 721.00 | | 12 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 791.00 | 38 689.00 | | 80 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 382.00 | 5 424.00 | | 31 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 394.00 | 69 351.00 | | 71 394.00 |
EA Autres dettes | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 469.00 | 113 463.00 | | 210 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 637.00 | 171 185.00 | | 222 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 630.00 | 82 672.00 | | 125 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 011.00 | | 623 011.00 | 623 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 011.00 | | 623 011.00 | 623 011.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 982.00 | 7 221.00 | | 6 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 240.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 240.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | -240.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 608.00 | 570 491.00 | | 665 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 161.00 | 570 335.00 | | 711 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 553.00 | 157.00 | | -45 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890.00 | | 35 608.00 | 1 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 109.00 | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 90.00 | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
UX Autres créances clients | 168 905.00 | 168 905.00 | | 168 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 791.00 | 7 953.00 | 72 838.00 | 80 791.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 908.00 | 175 908.00 | | 175 908.00 |
VW T.V.A. | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 469.00 | 125 630.00 | 84 838.00 | 210 469.00 |