| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 264.00 | 15 942.00 | 7 322.00 | 23 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 750.00 | 4 892.00 | 30 858.00 | 35 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 116.00 | 127 659.00 | 55 457.00 | 183 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852 296.00 | 532 341.00 | 2 319 955.00 | 2 852 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 206.00 | 680 834.00 | 2 456 372.00 | 3 137 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
BZ Autres créances | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
CF Disponibilités | 276 692.00 | | 276 692.00 | 276 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 665.00 | | 427 665.00 | 427 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 871.00 | 680 834.00 | 2 884 037.00 | 3 564 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 463.00 | -225 582.00 | | -401 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 284.00 | -175 881.00 | | 54 284.00 |
DL TOTAL (I) | -247 180.00 | -301 463.00 | | -247 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 851.00 | 1 653 219.00 | | 1 423 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 530 107.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 674.00 | 154 922.00 | | 171 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 037.00 | 110 622.00 | | 181 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
EA Autres dettes | 1 313 865.00 | 11 877.00 | | 1 313 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 217.00 | 3 501 996.00 | | 3 131 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 037.00 | 3 200 532.00 | | 2 884 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 078.00 | 3 501 537.00 | | 1 993 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 338.00 | | 1 444 338.00 | 1 444 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 338.00 | | 1 444 338.00 | 1 444 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 663.00 | 29 001.00 | | 26 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -900.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 030.00 | 1 379 847.00 | | 1 716 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 746.00 | 1 555 729.00 | | 1 661 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 283.00 | -175 881.00 | | 54 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 428.00 | | 42 778.00 | 3 094 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 137 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 035 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 550.00 | | 4 200.00 | 31 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 834.00 | | 38 578.00 | 2 996 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 615.00 | 271 219.00 | | 409 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 383.00 | 7 559.00 | | 8 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | 2 201.00 | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 542.00 | 261 458.00 | | 398 542.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 673.00 | 171 673.00 | | 171 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 864.00 | 1 313 864.00 | | 1 313 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
UX Autres créances clients | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VB T. V. A. | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 850.00 | 285 711.00 | 1 138 139.00 | 1 423 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 648.00 | | | 228 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 184.00 | 132 184.00 | | 132 184.00 |
VW T.V.A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 217.00 | 1 993 078.00 | 1 138 139.00 | 3 131 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
ST Autres comptes | 249 629.00 | | | 249 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 696.00 | | | 172 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 014.00 | | | 98 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 096.00 | | | 317 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |