| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 811.00 | 67 598.00 | 9 213.00 | 76 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 553.00 | 49 436.00 | 29 117.00 | 78 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 114.00 | 122 663.00 | 443 450.00 | 566 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 666.00 | 2 003.00 | 34 663.00 | 36 666.00 |
BZ Autres créances | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
CF Disponibilités | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 048.00 | 2 003.00 | 110 045.00 | 112 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 162.00 | 124 666.00 | 553 495.00 | 678 162.00 |
CU Autres participations | 405 120.00 | | 405 120.00 | 405 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 580 125.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
DH Report à nouveau | -4 593.00 | | | -4 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707.00 | -574 718.00 | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 33 267.00 | 30 560.00 | | 33 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 329.00 | 173 905.00 | | 160 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 526.00 | 341 675.00 | | 241 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 034.00 | 8 161.00 | | 31 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 451.00 | 28 873.00 | | 8 451.00 |
EA Autres dettes | 72 889.00 | 41 659.00 | | 72 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 228.00 | 600 273.00 | | 520 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 495.00 | 630 833.00 | | 553 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 389.00 | 533 633.00 | | 467 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 998.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 557.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | 23 000.00 | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | 24 557.00 | | 2 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 14 399.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 14 399.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 046.00 | 10 158.00 | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 956.00 | 246 511.00 | | 49 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 249.00 | 821 229.00 | | 47 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 707.00 | -574 718.00 | | 2 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 828.00 | | 3 536.00 | 562 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 1.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 566 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 155 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 078.00 | | 3 536.00 | 152 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 120.00 | | | 405 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 236.00 | 7 432.00 | 4.00 | 115 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 544.00 | 456.00 | | 4 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 062.00 | 6 976.00 | 4.00 | 110 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 329.00 | 107 490.00 | 52 839.00 | 160 329.00 |
VI Groupe et associés | 240 455.00 | 240 455.00 | | 240 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |
VW T.V.A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 228.00 | 467 389.00 | 52 839.00 | 520 228.00 |