| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 702.00 | 19 571.00 | 59 131.00 | 78 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 702.00 | 19 571.00 | 65 131.00 | 84 702.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
072 Créances – Autres | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
084 Disponibilités | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 593.00 | | 109 593.00 | 109 593.00 |
110 Total général Actif | 194 295.00 | 19 571.00 | 174 724.00 | 194 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 590.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 724.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 294.00 | | | 178 294.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 369.00 | | | 178 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 378.00 | | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 105 278.00 | | | 105 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
262 Autres charges | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 731.00 | | | 174 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 437.00 | | | 79 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 629.00 | | | 8 629.00 |