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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 944.00 | 14 731.00 | 48 213.00 | 62 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 001.00 | | 154 001.00 | 154 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 605.00 | 14 731.00 | 487 874.00 | 502 605.00 |
CF Disponibilités | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 412.00 | 14 731.00 | 494 682.00 | 509 412.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 184.00 | -15 922.00 | | -22 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 521.00 | -6 262.00 | | -6 521.00 |
DL TOTAL (I) | -23 705.00 | -17 184.00 | | -23 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 034.00 | 71 090.00 | | 198 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 2 686.00 | | 3 526.00 |
EA Autres dettes | 316 815.00 | 313 687.00 | | 316 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 386.00 | 387 473.00 | | 518 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 682.00 | 370 290.00 | | 494 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152.00 | 2 228.00 | | 1 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672.00 | 8 490.00 | | 7 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 521.00 | -6 262.00 | | -6 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 858.00 | | 318 747.00 | 378 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 000.00 | 434 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 000.00 | 502 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 914.00 | | 313 087.00 | 315 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 583.00 | 3 147.00 | | 11 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 583.00 | 3 147.00 | | 11 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 815.00 | 316 815.00 | | 316 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 001.00 | | 154 001.00 | 154 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 198 034.00 | 198 034.00 | | 198 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 001.00 | | 154 001.00 | 154 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 386.00 | 518 386.00 | | 518 386.00 |