| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 377.00 | 10 119.00 | 3 258.00 | 13 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 732.00 | 10 119.00 | 5 613.00 | 15 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 890.00 | 12 095.00 | 360 795.00 | 372 890.00 |
BZ Autres créances | 176 255.00 | | 176 255.00 | 176 255.00 |
CF Disponibilités | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 776.00 | 12 095.00 | 561 681.00 | 573 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 507.00 | 22 214.00 | 567 294.00 | 589 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
DG Autres réserves | 173 472.00 | 173 472.00 | | 173 472.00 |
DH Report à nouveau | -6 963.00 | | | -6 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 482.00 | -6 963.00 | | -22 482.00 |
DL TOTAL (I) | 253 157.00 | 275 640.00 | | 253 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 414 485.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 217.00 | 101 128.00 | | 37 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 426.00 | 351 672.00 | | 221 426.00 |
EA Autres dettes | 50 270.00 | 58 761.00 | | 50 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 136.00 | 926 046.00 | | 314 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 294.00 | 1 203 286.00 | | 567 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 733.00 | | 828 733.00 | 828 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 733.00 | | 828 733.00 | 828 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 3 460.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 3 460.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | -3 419.00 | | -1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 532.00 | 1 572 829.00 | | 850 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 015.00 | 1 579 792.00 | | 873 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 482.00 | -6 963.00 | | -22 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 742.00 | 2 377.00 | | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 742.00 | 2 377.00 | | 7 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 427.00 | 221 427.00 | | 221 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 178.00 | 534 664.00 | 14 514.00 | 549 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 533.00 | 534 664.00 | 16 869.00 | 551 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 136.00 | 314 136.00 | | 314 136.00 |