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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 115 473.00 | | 2 115 473.00 | 2 115 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 115 473.00 | | 2 115 473.00 | 2 115 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
084 Disponibilités | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
110 Total général Actif | 2 143 602.00 | | 2 143 602.00 | 2 143 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 239 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 568 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 143 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 000.00 | 8 000.00 | | 68 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 002.00 | 8 004.00 | | 68 002.00 |
242 Autres charges externes. | 31 636.00 | 13 730.00 | | 31 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 281.00 | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | -731.00 | 10 523.00 | | -731.00 |
252 Charges sociales | -195.00 | 3 047.00 | | -195.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 322.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 991.00 | 27 903.00 | | 30 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 011.00 | -19 899.00 | | 37 011.00 |
280 Produits financiers | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 196.00 | | | 196.00 |
294 Charges financières | 15 659.00 | 3 507.00 | | 15 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 081.00 | 107.00 | | 2 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 717.00 | 104 737.00 | | 147 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 115 473.00 | | | 2 115 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 905.00 | | | 905.00 |